普利特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,379,266,491.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,063,194.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,860,412.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,393,190,099.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,105,062,960.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,939,811.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,097,858.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,303,017.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,352,403,648.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,786,451.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,588.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,388.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,099,619.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,340,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,440,419.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,281,031.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 683,476,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,369,275.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 705,846,075.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,284,371.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,934,371.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 302,911,703.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,429,717.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,987,405.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,970,598.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,958,004.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普利特_2023年一季报资产负债表 | 普利特_2023年一季报利润表 |