普利特_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,655,704,720.22 | |
收到的税费返还(元) | 55,208,418.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,418,823.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,748,331,961.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,297,257,725.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,200,359.03 | |
支付的各项税费(元) | 80,899,260.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,144,704.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,860,502,049.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,170,087.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 205,206,603.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,017,339.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,272,895.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 219,496,838.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,598,355.02 | |
投资支付的现金(元) | 217,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 854,820,222.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,205,418,577.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -985,921,739.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 28,473,120.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,160,487,331.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,188,960,451.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,999,572,145.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,783,658.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,997,762.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,268,353,566.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 920,606,884.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,923,145.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,561,795.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 367,532,394.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 195,970,598.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 216,577,828.02 | |
资产减值准备(元) | 64,843,395.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,479,022.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,479,022.96 | |
无形资产摊销(元) | 8,798,413.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,683,188.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,573,051.58 | |
固定资产报废损失(元) | -2,914.99 | |
公允价值变动损失(元) | 144,490.00 | |
财务费用(元) | 63,216,153.59 | |
投资损失(元) | 5,125,640.87 | |
递延所得税(元) | -3,381,295.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,639,107.31 | |
递延所得税负债增加(元) | -742,188.30 | |
存货的减少(元) | -26,687,773.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -315,313,265.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | -299,058,457.22 | |
其他(元) | 42,354,633.18 | |
现金的期末余额(元) | 195,970,598.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 367,532,394.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,561,795.76 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 普利特_2022年年报资产负债表 | 普利特_2022年年报利润表 |