普利特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,424,075,861.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,918,245.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,219,171.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,550,213,278.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,077,894,791.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,083,973.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,782,598.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,442,545.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,534,203,908.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,545,733.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 744,689.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,604,723.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,895,145.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,031,948.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 755,938,849.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,614,044.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 938,584,841.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -862,689,696.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,868,298,434.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,868,298,434.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,043,879,423.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,993,410.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,908,032.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,135,780,866.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 732,517,568.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,843,407.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,319,350.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,532,394.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,213,044.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普利特_2022年三季报资产负债表 | 普利特_2022年三季报利润表 |