普利特_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,226,909.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,196,525.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,469,313.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 948,892,747.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 805,932,784.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,082,483.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,010,230.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,835,920.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,861,418.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 323,633.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,323,633.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,188,899.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,471,520.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,660,419.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,663,214.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 552,652,114.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,650,053.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,302,168.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,487,098.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,408,378.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,895,477.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,406,690.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -594,893.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,506,340.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,532,394.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,038,735.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普利特_2022年一季报资产负债表 | 普利特_2022年一季报利润表 |