理工能科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,486,511.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,413,616.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,458,504.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,358,632.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,151,538.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -25,900,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,107,355.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,069,145.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,311,038.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,739,077.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,619,554.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,632,337.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,720,357.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,825,899.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,115,899.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,604,458.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,288,106.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,572,645.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 629,860,752.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -629,860,752.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -484,636,738.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,570,738.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,933,999.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工能科_2024年三季报资产负债表 | 理工能科_2024年三季报利润表 |