理工能科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,333,719.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,203,778.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,212,719.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,750,217.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,054,305.51 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -19,900,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,889,958.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,658,403.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,158,755.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,861,423.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,888,794.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,485,875.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,562,795.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,215,539.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,505,539.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,057,255.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,665,234.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,572,645.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,237,879.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -488,237,879.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,291,829.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,570,738.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,278,908.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,550,536.50 | |
| 资产减值准备(元) | -13,494,998.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,024,928.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,024,928.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,790,038.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142,810.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 143,653.88 | |
| 财务费用(元) | 144,836.77 | |
| 投资损失(元) | -5,472,064.19 | |
| 递延所得税(元) | 2,736,957.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,736,957.64 | |
| 存货的减少(元) | -10,517,006.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,134,223.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,006,700.16 | |
| 其他(元) | 2,524,010.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 525,278,908.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 904,570,738.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -379,291,829.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工能科_2024年中报资产负债表 | 理工能科_2024年中报利润表 |