理工能科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,806,426.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,190,478.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,248,115.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,245,020.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,322,094.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,741,188.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,581,476.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,735,424.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,380,184.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,060,170.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 360,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,760.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 699,410.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,572,645.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,572,645.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,572,645.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,008,399.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,570,738.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 702,562,339.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工能科_2024年一季报资产负债表 | 理工能科_2024年一季报利润表 |