理工能科 (002322.SZ)

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理工能科_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 229,806,426.43       
 收到的税费返还(元) 2,190,478.58       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,248,115.34       
 经营活动现金流入小计(元) 247,245,020.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 76,322,094.11       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -4,000,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 118,741,188.83       
 支付的各项税费(元) 28,581,476.67       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 50,735,424.68       
 经营活动现金流出小计(元) 270,380,184.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,060,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 170.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,060,170.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 360,760.00       
 投资活动现金流出小计(元) 360,760.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 699,410.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 179,572,645.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 179,572,645.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -179,572,645.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -202,008,399.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 904,570,738.61       
 期末现金及现金等价物余额(元) 702,562,339.47       
补充资料:       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内)       
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