理工能科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,353,656.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,507,015.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,789,811.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 760,650,483.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,855,400.21 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,900,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,632,482.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,833,101.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,264,041.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,685,025.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,965,458.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,511,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,066,829.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,070,273.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,648,153.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,818,200.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,618,200.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,970,047.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,957,398.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,957,398.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,957,398.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,038,011.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,065,274.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 634,103,286.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工能科_2023年三季报资产负债表 | 理工能科_2023年三季报利润表 |