理工能科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,080,180.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,118,012.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,399,682.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,597,876.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,583,508.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 15,100,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,367,439.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,524,999.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,355,754.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,931,702.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,333,826.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,511,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,045,829.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,070,273.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,627,153.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,285,661.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,085,661.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,458,508.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,792,335.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,065,274.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,272,939.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,578,485.07 | |
| 资产减值准备(元) | 4,940,102.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,664,673.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,664,673.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,697,685.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,347,158.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,947.15 | |
| 财务费用(元) | 458,924.78 | |
| 投资损失(元) | -13,297,044.84 | |
| 递延所得税(元) | 1,393,743.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -415,007.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,808,750.76 | |
| 存货的减少(元) | -34,326,418.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,246,581.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,764,538.87 | |
| 其他(元) | 2,524,010.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,272,939.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 586,065,274.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,792,335.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工能科_2023年中报资产负债表 | 理工能科_2023年中报利润表 |