理工能科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,376,671.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,826,601.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,591,953.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,795,226.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,857,628.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,985,635.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,063,391.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,825,226.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,231,881.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,436,654.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 445,656.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,845,656.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,736,456.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,173,111.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,065,274.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,892,163.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工能科_2023年一季报资产负债表 | 理工能科_2023年一季报利润表 |