理工能科 (002322.SZ)

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理工能科_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 987,270,732.66       
 收到的税费返还(元) 26,443,787.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 58,043,895.90       
 经营活动现金流入小计(元) 1,071,758,415.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 297,843,233.97       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -9,740,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 337,592,624.46       
 支付的各项税费(元) 101,616,742.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 105,014,087.46       
 经营活动现金流出小计(元) 832,326,688.55       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 239,431,727.09       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 7,076,500.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 490,016.22       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 100,833,440.09       
 投资活动现金流入小计(元) 108,399,956.31       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,916,324.06       
 投资支付的现金(元) 30,652,020.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 100,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 151,568,344.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -43,168,387.75       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 75,829,594.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,617,353.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 82,446,947.84       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -82,446,947.84       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -17,782.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 113,798,609.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 472,266,665.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 586,065,274.48       
补充资料:       
 净利润(元) 214,626,625.32       
 资产减值准备(元) 25,158,115.91       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 67,036,075.78       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 67,036,075.78       
 无形资产摊销(元) 9,088,908.96       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 444,625.27       
 固定资产报废损失(元) 212,662.26       
 财务费用(元) -904,056.20       
 投资损失(元) -18,354,365.23       
 递延所得税(元) -5,493,061.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,493,061.03       
 存货的减少(元) -32,478,316.72       
 经营性应收项目的减少(元) -46,745,645.35       
 经营性应付项目的增加(元) 13,114,497.97       
 其他(元) 9,374,895.83       
 现金的期末余额(元) 586,065,274.48       
 减:现金的期初余额(元) 472,266,665.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 113,798,609.23       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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