理工能科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,237,841.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,389,086.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,219,448.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,846,376.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,961,504.31 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 460,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,820,303.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,735,484.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,071,758.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 617,049,051.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,008,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,290,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,825,690.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,124,840.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,476,885.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,652,020.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,128,905.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,004,065.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,829,594.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,829,594.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,829,594.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,036,334.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,266,665.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,230,331.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工能科_2022年三季报资产负债表 | 理工能科_2022年三季报利润表 |