理工能科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,647,346.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,679,387.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,798,133.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,124,867.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,806,523.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,260,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,089,480.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,889,519.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,330,589.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,376,112.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,251,244.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,008,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,930,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,825,690.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,764,240.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,672,577.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,672,577.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,908,337.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,159,581.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,266,665.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,107,083.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,542,415.62 | |
| 资产减值准备(元) | 234,333.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,974,277.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,974,277.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,591,218.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 554,801.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,667.00 | |
| 财务费用(元) | 359,077.44 | |
| 投资损失(元) | -9,033,546.74 | |
| 递延所得税(元) | -2,359,144.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,359,144.59 | |
| 存货的减少(元) | -36,129,026.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,479,767.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,170,604.90 | |
| 其他(元) | 9,014,322.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 403,107,083.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,266,665.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,159,581.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工能科_2022年中报资产负债表 | 理工能科_2022年中报利润表 |