理工能科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,538,743.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,972,659.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,525,557.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,036,960.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,486,487.64 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,700,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,647,405.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,291,692.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,447,230.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,572,816.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,521.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,521.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 588,593.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,588,593.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,577,071.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,112,927.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,266,665.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,153,738.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工能科_2022年一季报资产负债表 | 理工能科_2022年一季报利润表 |