华英农业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,883,693,352.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,198,304.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,599,505.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,143,491,161.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,528,315,514.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,083,025.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,924,513.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,768,229.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,009,091,281.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,399,879.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,013,089.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,378,157.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,347,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,238,816.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,630,828.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,440,828.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,202,011.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,390,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,099,082.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 806,469,082.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,743,410.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 739,448,304.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 958,031,714.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,562,632.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,047,709.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,317,054.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,852,395.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,535,341.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华英农业_2024年三季报资产负债表 | 华英农业_2024年三季报利润表 |