华英农业_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 959,045,901.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,893,622.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,023,655.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,030,963,178.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 953,979,458.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,839,550.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,615,373.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,515,055.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,949,438.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -986,259.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,364.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 584,338.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,184,702.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,544,713.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,810,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,354,713.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,170,010.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,448,925.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,348,925.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,008,024.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 369,666,707.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,674,732.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,674,192.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295,486.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,186,590.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,852,395.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,665,804.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华英农业_2024年一季报资产负债表 | 华英农业_2024年一季报利润表 |