华英农业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,664,678,527.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,788,266.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,792,834.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,746,259,628.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,760,634,927.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,396,840.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,543,547.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,456,042.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,999,031,357.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -252,771,729.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,510,663.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,821,222.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,043.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,340,929.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,680,480.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,777.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,594,258.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,253,329.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,952,011.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 689,852,011.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,229,439.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,088,774.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,418,214.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,433,796.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,675,194.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,916,067.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,066,780.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,150,712.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,282,214.90 | |
| 资产减值准备(元) | 623,303.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,100,588.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,100,588.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,096,155.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,989.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 423,068.64 | |
| 财务费用(元) | 31,115,842.42 | |
| 投资损失(元) | -7,535,874.96 | |
| 递延所得税(元) | -2,669,812.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,544,173.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,125,639.11 | |
| 存货的减少(元) | -240,645,183.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -269,255,103.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,382,965.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,150,712.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,066,780.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,916,067.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华英农业_2023年中报资产负债表 | 华英农业_2023年中报利润表 |