华英农业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 757,099,907.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,886,529.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,818,385.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,804,822.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 806,129,665.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,046,863.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,562,141.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,968,348.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 919,707,019.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,902,196.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 437,216.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,499,437.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,936,653.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,199,684.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,099,684.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,836,969.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,126,803.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,126,803.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,033,447.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,964,501.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,097,949.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,028,853.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,485,663.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,550,709.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,066,780.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,516,070.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华英农业_2023年一季报资产负债表 | 华英农业_2023年一季报利润表 |