乐通股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,096,206.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,486.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,248,846.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,347,539.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,905,344.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,437,615.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,680,206.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,906,864.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,930,030.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,417,509.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 650,367.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,150,367.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,150,367.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,329,265.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,245,327.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,574,593.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,574,593.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,307,451.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,510,342.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,202,891.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐通股份_2024年三季报资产负债表 | 乐通股份_2024年三季报利润表 |