乐通股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,327,863.11 | |
收到的税费返还(元) | 2,486.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,742,473.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 159,072,822.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,682,106.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,346,493.38 | |
支付的各项税费(元) | 9,278,237.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,037,378.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 157,344,215.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,728,606.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 485,686.12 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,485,686.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,485,686.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,903,778.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,348.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,614,127.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,614,127.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,371,206.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,510,342.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,139,135.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -17,114,965.51 | |
资产减值准备(元) | 1,344,386.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,319,535.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,319,535.38 | |
无形资产摊销(元) | 250,333.20 | |
固定资产报废损失(元) | 34,903.29 | |
财务费用(元) | 7,378,782.92 | |
投资损失(元) | 1,546,253.28 | |
存货的减少(元) | -5,755,202.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -17,043,681.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,989,802.10 | |
现金的期末余额(元) | 8,139,135.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 17,510,342.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,371,206.29 | |
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 乐通股份_2024年中报资产负债表 | 乐通股份_2024年中报利润表 |