众生药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,780,366,020.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,371,232.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,460,005.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,912,197,257.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,712,913.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,394,535.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,220,349.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 750,409,056.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,611,736,855.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 300,460,401.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,071,497,714.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,524,549.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 875,967.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 307.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,116,898,539.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,546,258.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 728,106.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 996,274,365.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,624,174.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,080,680.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,657,812.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,738,492.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 721,955,370.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,953,595.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,307,187.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 904,216,153.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -862,477,661.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,399.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -441,407,484.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,724,959.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 760,317,475.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众生药业_2024年三季报资产负债表 | 众生药业_2024年三季报利润表 |