众生药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,166,280,113.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,296,431.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,183,367.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,276,759,912.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,548,383.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,975,867.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,551,165.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,051,331.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,064,126,748.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,633,164.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,634,263.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 839,987.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 922,474,436.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,805,657.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 485,805,657.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 436,668,779.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,075,717.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,075,717.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 721,955,370.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,953,595.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,611,086.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 894,520,051.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -890,444,334.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,491.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,133,899.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,724,959.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 960,591,060.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,834,290.52 | |
| 资产减值准备(元) | 6,368,255.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,642,236.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,642,236.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,316,440.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,295,703.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,175.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 414,105.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,816,614.28 | |
| 财务费用(元) | 15,248,195.35 | |
| 投资损失(元) | -15,260,783.66 | |
| 递延所得税(元) | -21,205,635.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,536,400.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,669,234.86 | |
| 存货的减少(元) | 14,638,327.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,333,492.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,248,617.91 | |
| 其他(元) | 45,483,567.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 960,591,060.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,201,724,959.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,133,899.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众生药业_2024年中报资产负债表 | 众生药业_2024年中报利润表 |