众生药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,150,013.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,735,957.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,885,971.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,309,395.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,932,576.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,057,264.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,035,042.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,334,278.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,448,307.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,906,861.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,231.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,538,110.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,818,996.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,818,996.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,719,114.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 803,418.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,803,418.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,831,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,285,933.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 882,756.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,000,530.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,197,112.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,380.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,923,925.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,724,959.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 915,801,034.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众生药业_2024年一季报资产负债表 | 众生药业_2024年一季报利润表 |