众生药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,409,911,684.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,454,004.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,065,912.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,601,431,601.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 799,932,005.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,333,530.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,220,754.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,133,331,678.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,410,817,969.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,613,632.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 399,650,234.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,228,057.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,490,721.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 784.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,369,798.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,056,764.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 810,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,173,606,764.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -743,236,965.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 590,196,970.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,292,755,634.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,937,329.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,065,889,934.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,046,556,330.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,533,773.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,082,080.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,224,172,184.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 841,717,750.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 396,165.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,490,581.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 912,234,378.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,201,724,959.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,900,940.90 | |
| 资产减值准备(元) | 16,347,523.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,518,915.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,518,915.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,324,446.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,549,459.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,684,431.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,130,199.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,230,754.23 | |
| 财务费用(元) | 34,810,537.63 | |
| 投资损失(元) | -23,528,489.75 | |
| 递延所得税(元) | -17,192,656.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,586,257.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,778,914.45 | |
| 存货的减少(元) | -39,651,708.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -710,084,139.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 524,362,993.08 | |
| 其他(元) | -25,730,506.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,201,724,959.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 912,234,378.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 289,490,581.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众生药业_2023年年报资产负债表 | 众生药业_2023年年报利润表 |