众生药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,198,951,526.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,434,105.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,500,626.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,346,886,257.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,194,132.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,826,050.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,933,292.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 570,568,404.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,283,521,878.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,364,378.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,867,769.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,617,570.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,439,541.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,771,983.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,696,865.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,216,339.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 312,028.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,528,368.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,168,496.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 590,196,970.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 702,850,330.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,433,037,300.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 712,199,480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,959,695.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,551,963.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 880,711,139.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 552,326,161.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,522.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 677,909,558.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 912,234,378.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,590,143,937.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,248,753.83 | |
| 资产减值准备(元) | 4,873,329.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,932,533.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,932,533.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,955,053.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,274,729.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,676,240.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,356.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 50,196,369.54 | |
| 财务费用(元) | 25,544,285.33 | |
| 投资损失(元) | -12,644,264.58 | |
| 递延所得税(元) | -10,555,134.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,873,622.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,681,512.23 | |
| 存货的减少(元) | -55,130,754.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,302,664.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -317,129,199.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,590,143,937.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 912,234,378.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 677,909,558.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众生药业_2023年中报资产负债表 | 众生药业_2023年中报利润表 |