ST亚联_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,119,790.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,639,774.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,759,565.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,688,795.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,987,863.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,973,057.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,996,616.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,646,332.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,886,767.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,141.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,217,254.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,572,395.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,312,350.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,312,350.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,260,045.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,008,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,569,260.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,577,260.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,125,175.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 917,811.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,749,136.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,874,312.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,702,947.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,208.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,921,565.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,738,466.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,816,900.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST亚联_2024年三季报资产负债表 | ST亚联_2024年三季报利润表 |