ST亚联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,640,286.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,470,021.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,110,308.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,502,427.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,481,954.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,614,470.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,058,780.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,657,633.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,547,325.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,141.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,129,641.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,617.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,354,617.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,775,023.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 808,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,961,354.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,769,354.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,041.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,885,233.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,979,275.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 790,079.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 299.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,981,923.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,738,466.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,756,542.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,683,622.37 | |
| 资产减值准备(元) | 227,577.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,729,038.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,771,372.38 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,957,666.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,890.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,818.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,612.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,084.09 | |
| 财务费用(元) | 140,355.66 | |
| 投资损失(元) | -1,325,768.92 | |
| 递延所得税(元) | 10,331.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,230,036.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,240,367.32 | |
| 存货的减少(元) | 10,007,673.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,118,627.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,389,739.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,756,542.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,738,466.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,981,923.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST亚联_2024年中报资产负债表 | ST亚联_2024年中报利润表 |