ST亚联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,023,041.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,775,558.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,798,600.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,966,913.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,336,990.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,651,780.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,267,933.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 886,223,617.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,574,983.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,913.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,391,913.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,215,769.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,992,334.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,708,104.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,316,190.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,203,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,203,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,936,051.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,359,551.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,956.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,997.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,262,716.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,815,672.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,456,120.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,197,328.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,935,794.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,738,466.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,621,272.46 | |
| 资产减值准备(元) | -983,002.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,129,356.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,789,275.10 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,340,081.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,326.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,818.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,124.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,814.01 | |
| 财务费用(元) | 2,220,760.59 | |
| 投资损失(元) | 3,093,623.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,267,195.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,304,052.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,856.44 | |
| 存货的减少(元) | 24,428,819.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,201,957.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,370,700.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,738,466.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,935,794.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,197,328.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST亚联_2023年年报资产负债表 | ST亚联_2023年年报利润表 |