ST亚联_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 729,503,246.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,557.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,781,668.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,403,472.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 652,029,577.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,122,722.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,048,898.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,234,090.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 911,435,288.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,031,816.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,820,635.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,820,672.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,830.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,830.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,402,842.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,310,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,310,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,064,598.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,294,598.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,069.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,997.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,186,839.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,670,908.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,623,689.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,005,284.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,935,794.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,930,510.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST亚联_2023年三季报资产负债表 | ST亚联_2023年三季报利润表 |