亚联发展_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,201,057,043.18 | |
收到的税费返还(元) | 737,670.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,014,368.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,433,809,082.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 977,907,994.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,044,312.56 | |
支付的各项税费(元) | 12,822,719.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,276,140.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,318,051,167.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,265,083.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 383,048.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,648,131.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,442,994.22 | |
投资支付的现金(元) | 12,907,467.18 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 153,350,461.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,702,329.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 330,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,995,119.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 473,495,119.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 331,199,152.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,297,422.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,937,056.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 512,433,631.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,938,511.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,883,147.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 166,513,150.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 117,630,003.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 亚联发展_2022年三季报资产负债表 | 亚联发展_2022年三季报利润表 |