ST亚联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,046,935.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 450,276.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,042,207.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 907,539,419.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,409,727.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,049,950.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,272,982.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,624,822.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 789,357,482.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,181,936.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,265,083.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,277,433.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,436,982.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,756,222.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,193,205.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,915,772.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,880,711.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,880,711.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,389,152.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,566,540.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,751,306.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,706,998.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,826,286.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,560,341.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,513,150.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,952,808.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,811,873.75 | |
| 资产减值准备(元) | -436,402.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,324,310.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,324,310.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,942,921.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,105,576.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -696,042.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,156.30 | |
| 财务费用(元) | 20,948,727.42 | |
| 投资损失(元) | 2,399,107.07 | |
| 递延所得税(元) | 1,004,618.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,251,402.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -246,783.55 | |
| 存货的减少(元) | -123,443,611.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 615,529,942.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -382,260,466.73 | |
| 其他(元) | 7,555,972.22 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 134,952,808.26 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 166,513,150.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,560,341.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST亚联_2022年中报资产负债表 | ST亚联_2022年中报利润表 |