ST亚联_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,590,094.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,271.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,239,411.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,977,777.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,112,889.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,813,208.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,308,365.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,985,490.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,219,953.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,642,957.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,655,307.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,198,641.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,453,733.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,652,374.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,997,067.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,206,333.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,106,333.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,389,152.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,634,773.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,306.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,025,232.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,918,898.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,158,141.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,513,150.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,355,008.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST亚联_2022年一季报资产负债表 | ST亚联_2022年一季报利润表 |