南山控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,032,459,807.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,365,085.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 637,736,259.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,904,561,151.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,953,091,912.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,187,616.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 716,186,856.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 638,639,276.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,969,105,662.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,544,510.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,955,266.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,407,278.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,543.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,538,149.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,225,237.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,300,648,263.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 415,626,769.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 819,523,912.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,535,798,945.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,342,573,708.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,069,236.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,069,236.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,998,786,133.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,273,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,198,128,369.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,112,141,541.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,137,030,049.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 269,825,127.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,465,186.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,351,636,777.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,846,491,592.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 535,656.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -560,090,970.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,811,627,347.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,251,536,376.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南山控股_2024年三季报资产负债表 | 南山控股_2024年三季报利润表 |