南山控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,385,851,973.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,077,547.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 524,175,548.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,099,105,069.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,096,476,289.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,457,890.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 553,927,162.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,638,116.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,420,499,458.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,321,394,389.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,955,266.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 309,847.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,278,197.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,543,310.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 851,852,130.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,071,745.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,101,923,875.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,043,380,565.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,069,236.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,069,236.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,315,389,204.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,273,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,528,731,440.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,755,636,995.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 877,053,285.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 269,820,363.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,395,335.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,715,085,617.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,354,176.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 675,895.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,550,453,235.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,811,627,347.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,261,174,111.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,014,797.80 | |
| 资产减值准备(元) | -2,289,792.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 410,897,423.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 410,897,423.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,718,428.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,645,574.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,046.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,717.64 | |
| 财务费用(元) | 356,827,911.87 | |
| 投资损失(元) | -204,181,438.15 | |
| 递延所得税(元) | 5,415,101.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,537,727.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,122,625.93 | |
| 存货的减少(元) | -141,526,131.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -298,830,776.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,522,971,894.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,261,174,111.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,811,627,347.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,550,453,235.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南山控股_2024年中报资产负债表 | 南山控股_2024年中报利润表 |