南山控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,578,333,801.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,108,892.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,561,706.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,720,004,400.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,591,149,008.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,583,683.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 284,506,958.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,776,978.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,465,016,628.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,745,012,227.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,547.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,184,087.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,362,634.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 482,188,651.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,557,679.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,746,331.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -513,383,696.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,589,236.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,589,236.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,274,716,819.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,873,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,399,179,055.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,503,321,302.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,233,059.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,396,883.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,884,951,246.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 514,227,809.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -956,272.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,745,124,387.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,811,627,347.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,066,502,959.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南山控股_2024年一季报资产负债表 | 南山控股_2024年一季报利润表 |