南山控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,043,605,383.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,938,673.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 966,679,419.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,452,223,476.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,779,131,740.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 987,455,630.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,565,016,363.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,419,321,487.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,750,925,222.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,701,298,254.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,033,041.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,895,697.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,814,810.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,242,345.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 461,307,583.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 963,293,478.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,424,333,339.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 136,085,598.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,674,418,937.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,711,125,458.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 467,266.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 467,266.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,386,427,981.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 719,568,149.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,106,463,397.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,074,757,399.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,712,897,420.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 257,190,096.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,354,764,231.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,142,419,051.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,955,653.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,737,055.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,952,480,086.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,859,147,261.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,811,627,347.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 589,595,041.11 | |
| 资产减值准备(元) | 593,015,655.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 711,300,662.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 711,300,662.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,128,638.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,243,624.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,083,913.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,340,987.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -69,176.94 | |
| 财务费用(元) | 744,256,848.98 | |
| 投资损失(元) | -771,839,902.30 | |
| 递延所得税(元) | -329,350,151.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,485,670.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -308,864,481.30 | |
| 存货的减少(元) | 1,432,038,052.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,377,372.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,616,103,182.46 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,605,483,855.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,811,627,347.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,859,147,261.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,952,480,086.45 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南山控股_2023年年报资产负债表 | 南山控股_2023年年报利润表 |