南山控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,413,609,106.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 352,560,668.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 982,128,612.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,748,298,387.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,717,984,082.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,292,511.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 893,576,069.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 856,683,630.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,966,536,294.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,781,762,093.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,639,916.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,025,595.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,541,026.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 548,465,185.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 575,671,724.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,161,747,408.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,713,478.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,531,471.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,214,992,358.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -639,320,633.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,536.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 151,536.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,452,025,248.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,585,971.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,776,762,757.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,465,897,964.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 892,315,485.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 206,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 676,465,008.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,034,678,457.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,915,700.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,971,654.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,881,554,104.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,859,147,261.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,740,701,366.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,082,178.40 | |
| 资产减值准备(元) | -5,662,730.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 350,820,479.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 350,820,479.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,209,715.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,155,126.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -734,647.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 400,267.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -69,176.94 | |
| 财务费用(元) | 298,645,050.07 | |
| 投资损失(元) | -26,479,501.11 | |
| 递延所得税(元) | 8,398,845.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,796,032.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,397,186.69 | |
| 存货的减少(元) | 2,556,946,711.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,104,671,185.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,810,171,096.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,740,701,366.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,859,147,261.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,881,554,104.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南山控股_2023年中报资产负债表 | 南山控股_2023年中报利润表 |