南山控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,725,361,068.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 575,915,883.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 719,596,778.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,020,873,730.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,881,321,593.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,738,817.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,331,985,142.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 460,263,787.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,207,309,340.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,186,435,610.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,907.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,152,956.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 290,588.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,429,571,303.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,462,019,756.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,694,260,457.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 461,091,290.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 202,420,228.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,362,851,609.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,720,623,586.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,258,603,829.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,582,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,582,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,171,853,117.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 653,752,999.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,829,188,617.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,048,359,839.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 845,281,712.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,802,411.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,224,443,962.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 604,744,654.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -746,054.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,841,040,840.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,883,056,041.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,042,015,200.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -129,500,761.47 | |
| 资产减值准备(元) | -2,970,090.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,098,586.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,098,586.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,806,563.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,809,577.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -585,720.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 155,341.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -104,136.99 | |
| 财务费用(元) | 336,181,074.32 | |
| 投资损失(元) | -39,417,928.31 | |
| 递延所得税(元) | 92,901,029.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,035,771.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,134,742.04 | |
| 存货的减少(元) | -3,997,069,753.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,455,779,579.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,208,156,941.69 | |
| 其他(元) | 14,749.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,042,015,200.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,883,056,041.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,841,040,840.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南山控股_2022年中报资产负债表 | 南山控股_2022年中报利润表 |