海大集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,312,066,750.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 30,703,588.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,610,983.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,048,239,716.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,434,621,040.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,025,810,637.76 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -182,625,968.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,894,650,979.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 816,509,407.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,641,844,415.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,196,189,472.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,840,524,095.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 401,078,410.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,898,603.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,257,501,109.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,220,468,493.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,040,361,545.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,805,560.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,279,635,598.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,022,134,489.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,616,771.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,616,771.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,235,382,534.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,533,670.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,312,532,976.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,369,740,533.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 808,414,610.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 449,284,748.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,880,820.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,448,035,964.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,864,497,011.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,480,961.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,139,275,051.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,681,109,971.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,820,385,022.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海大集团_2022年三季报资产负债表 | 海大集团_2022年三季报利润表 |