海大集团_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,335,975,912.79 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 28,298,613.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,874,675.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,340,341,987.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,728,491,189.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,823,636,914.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -20,150,805.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,848,376,714.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 715,286,096.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,547,476,020.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,914,624,940.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,813,866,249.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,044,254,324.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,807,518.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,648,772.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,815,317.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,318,525,932.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,257,043,164.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,810,799,608.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,067,842,773.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,749,316,840.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 62,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,637,068,438.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,714,395.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,851,382,833.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,251,733,956.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,210,630,836.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 126,972,508.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,245,892.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,791,610,684.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,940,227,850.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,495,575.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,825,982.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,367,248,673.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,465,074,655.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海大集团_2024年三季报资产负债表 | 海大集团_2024年三季报利润表 |