海大集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,353,424,620.37 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,178,124.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,931,217.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 800,089,448.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,180,623,410.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,811,210,004.52 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -37,275,989.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,551,424,416.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 511,110,535.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,443,007,044.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,279,476,011.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,901,147,399.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,589,238,284.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,803,183.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,860,372.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,766,901,839.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,583,453,262.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,285,365,141.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,868,818,403.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,101,916,564.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,444,155,021.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,877,489.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,626,432,510.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,842,858,110.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,681,207.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,063,778.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,187,301.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,215,726,619.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -589,294,108.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,097,854.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -827,161,127.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,367,248,673.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,540,087,545.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,227,923,806.52 | |
| 资产减值准备(元) | 56,685,972.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 910,178,459.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 910,178,459.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,838,562.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,381,473.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,803,014.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,816,064.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,395,054.20 | |
| 财务费用(元) | 215,154,783.91 | |
| 投资损失(元) | -120,669,326.87 | |
| 递延所得税(元) | -309,781,682.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -270,904,915.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,876,766.88 | |
| 存货的减少(元) | -1,569,332,500.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,249,083,556.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,360,647,772.59 | |
| 其他(元) | 139,094,842.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,540,087,545.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,367,248,673.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -827,161,127.83 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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