海大集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,806,354,545.34 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,937,115.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,321,177.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 450,275,984.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,267,888,823.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,489,028,308.52 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -36,802,209.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,302,030,947.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,382,954.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 763,145,927.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,814,785,928.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,546,897,105.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 963,200,716.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,179,485.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,956,735.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,063,336,937.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 846,361,713.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,356,863,703.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,203,225,417.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,139,888,479.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,746,679,713.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,436,109.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,762,115,822.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,137,570,121.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,163,631.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,063,778.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,107,742.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,305,841,495.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,456,274,326.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,328,157.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,261,839,416.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,367,248,673.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,105,409,257.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海大集团_2024年一季报资产负债表 | 海大集团_2024年一季报利润表 |