海大集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,988,266,637.80 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,108,237.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,153,356.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,632,062,782.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,673,591,015.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,583,590,931.56 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -66,972,360.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,398,847,191.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 749,592,236.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,709,662,747.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,374,720,746.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,792,824,127.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 298,274,327.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,428,624.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,107,527,079.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,558,317,080.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,736,864,707.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -14,084,635.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,281,097,152.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,173,570,072.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 194,389,301.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 41,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,655,569,671.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,434,624.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,124,393,598.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,564,191,034.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,228,080,290.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,897,818.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 655,048,237.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,447,319,562.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,322,925,963.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,683,497.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,804,057,730.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,122,149,250.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,926,206,980.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海大集团_2023年三季报资产负债表 | 海大集团_2023年三季报利润表 |