海大集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,760,881,745.29 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,706,912.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,001,084.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,129,655,346.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,924,245,088.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,655,337,707.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -41,237,133.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,165,386,827.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 505,952,609.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,092,365,246.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,377,805,258.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,546,439,830.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 974,573,657.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,493,622.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,348,626.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,163,415,905.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,779,759,022.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 924,689,207.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,704,448,229.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,541,032,323.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 193,739,301.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,181,609,710.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,789,030.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,395,138,042.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,216,490,852.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,628,066.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,790,461.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,077,909,380.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -682,771,337.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,482,626.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,334,118,795.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,122,149,250.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,456,268,046.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,175,982,696.21 | |
| 资产减值准备(元) | 266,600,758.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 838,608,064.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 838,608,064.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,738,270.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,952,391.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,195,492.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,575,304.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -121,936,166.53 | |
| 财务费用(元) | 303,640,146.97 | |
| 投资损失(元) | -69,894,037.41 | |
| 递延所得税(元) | -29,062,014.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -328,630,875.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 299,568,860.67 | |
| 存货的减少(元) | 252,742,562.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -259,159,361.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,862,205,274.31 | |
| 其他(元) | 91,589,342.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,456,268,046.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,122,149,250.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,334,118,795.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海大集团_2023年中报资产负债表 | 海大集团_2023年中报利润表 |