*ST东园_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,780,342,586.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,045,471.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,311,428.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,922,699,486.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,330,453,912.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,687,165.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,010,616.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,888,372.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,898,040,066.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,659,419.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,798,277.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,850.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 630,786.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,031,185.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,467,099.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,803,336.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,209,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,434,944.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,447,281.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,980,181.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,072,595,350.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,747,577.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,158,402,927.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 388,387,259.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,162,117.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 677,411,442.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,226,960,818.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,557,890.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,892.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,915,545.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,197,939.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,282,394.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST东园_2024年三季报资产负债表 | *ST东园_2024年三季报利润表 |