*ST东园_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,254,212,488.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,621,205.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,398,858.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,369,232,552.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 976,893,163.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,724,892.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,528,613.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,255,299.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,369,401,969.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -169,416.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,298,277.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,850.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 453,786.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,030,610.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,789,524.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,285,426.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,146,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,641,569.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,072,996.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,283,471.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,067,595,350.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,259,576.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,128,914,926.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,329,052.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,540,486.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,220,708.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,138,090,246.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,175,320.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,423.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,637,631.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,197,939.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,560,308.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,167,246,485.54 | |
| 资产减值准备(元) | 112,888,835.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,621,352.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,621,352.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,564,669.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,923,053.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,637.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,857.96 | |
| 财务费用(元) | 533,134,809.78 | |
| 投资损失(元) | -5,689,318.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,663,597.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -812,983.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,850,614.29 | |
| 存货的减少(元) | 44,371,905.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 830,238,753.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -435,760,533.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,560,308.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 190,197,939.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,637,631.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST东园_2024年中报资产负债表 | *ST东园_2024年中报利润表 |