*ST东园_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,987,345.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,246.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,953,241.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,953,832.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,060,703.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,015,545.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,815,097.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,134,779.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,026,125.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,072,293.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,506,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,430,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,152,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,005,735.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,921,846.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,168,582.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,016,582.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,055,595,350.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,741,896.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,080,337,246.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,777,894.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,865,029.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 287,134,558.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 775,777,482.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,559,764.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,470,889.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,197,939.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,668,828.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST东园_2024年一季报资产负债表 | *ST东园_2024年一季报利润表 |