*ST东园_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,281,548,606.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,375,908.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,980,356.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,617,904,871.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,861,684,787.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 540,396,735.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,119,237.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,429,070.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,869,629,830.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,724,959.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,836,792.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,413,822.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,997,536.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 279,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,468,287.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,996,239.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,083,274.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,605,345.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,838,527.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,527,147.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,530,908.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,136,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,136,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,613,810,843.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,844,950,220.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,464,897,064.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,556,138,847.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 446,613,291.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,244,657.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,297,996,796.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,900,267.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,355,599.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,553,539.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,197,939.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,184,402,966.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,469,557,891.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,592,351.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,592,351.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,685,812.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,271,108.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,868,148.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,222.62 | |
| 财务费用(元) | 989,730,045.77 | |
| 投资损失(元) | 9,239,535.74 | |
| 递延所得税(元) | 254,842,188.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 256,061,890.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,219,701.96 | |
| 存货的减少(元) | 72,803,336.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,385,126,231.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,411,498,749.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,197,939.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 417,553,539.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,355,599.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST东园_2023年年报资产负债表 | *ST东园_2023年年报利润表 |