*ST东园_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,332,917,405.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,363,841.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,662,252.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,623,943,500.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,253,919,726.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,949,195.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,371,628.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,000,944.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,973,241,494.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -349,297,994.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,228,472.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,413,822.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,897,521.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 279,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,819,616.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,319,287.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,110,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,524,080.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,953,368.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,133,751.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,499,669,364.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,758,650,906.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,263,070,270.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,123,990,134.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,096,702.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,820,457.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,684,907,294.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 578,162,975.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,731,228.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,553,539.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,284,768.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST东园_2023年三季报资产负债表 | *ST东园_2023年三季报利润表 |