*ST东园_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,279,256,521.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,019,171.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 357,745,503.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,700,021,196.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,649,040,877.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,766,938.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 539,970,279.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,012,873.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,656,790,969.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,230,227.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,260,099.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,283,775.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,202,433.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,746,308.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,076,839.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,120,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,352,740.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,549,579.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,803,271.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,786,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,811,081,791.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,598,881,791.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,899,681,359.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,413,096.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 529,180,795.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,787,275,251.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,393,459.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,966,503.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 912,518,269.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,551,766.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -871,422,772.89 | |
| 资产减值准备(元) | 383,743,038.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,852,359.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,852,359.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,784,897.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,031,074.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -833,737.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 120,637.75 | |
| 财务费用(元) | 437,061,957.06 | |
| 投资损失(元) | -3,695,005.56 | |
| 递延所得税(元) | -3,570,309.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,038,972.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,609,281.92 | |
| 存货的减少(元) | -236,279,541.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 713,809,267.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -471,944,903.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 586,551,766.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 912,518,269.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -325,966,503.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST东园_2022年中报资产负债表 | *ST东园_2022年中报利润表 |